实 训 报 告课程名称：ERP财务管理系统实训项目：账套管理、总账系统、报表与报表分析、资产管理系统、应收应付系统、工资系统实训时间：2009年10月2 -7日、2010年1月14-15日实训班级：07工商管理（1）班总 份 数：6份指导教师：徐芳管理学院 学院 ERP实验室二〇一〇年一月十五日广东技术师范学院实训报告学院：管理学院专业：工商管理班级：07工商管理（1）班成绩：姓名：陈文丰学号：2007024143042组别：组员：陈文丰、邱炯辉、黄必权、唐沐林、萧均畅、张泳聪实训地点：工业中心715室实训日期：2010年1月15日指导教师签名：预习情况良好操作情况优考勤情况全勤数据处理情况实训 一 项目名称： 账套管理第一部分 实训目的迅速熟悉、掌握财务管理软件应用操作，利用财务管理软件特有的功能模块生成系统、全面的财务信息，让财务管理软件服务于企业的管理、决策。帐套管理是财务工作的起点，通过帐套管理实现帐套的建立、属性设置、帐套备份、人员分工及权限设置和帐套的引入与引出。正确录入基础资料为后续试验奠定基础。第二部分 实训软件Windows XP SP3;Microsoft SQL Server 2000;金蝶K/3V11.0第三部分 实训硬件Intel E5200+ 2.50GHZ、2G 内存、10G 以上剩余磁盘空间第四部分 系统环境要求Microsoft Windows 2000 Service Pack 4；Microsoft Internet Explorer Webcontrols Version 1.0;Microsoft Net Framework 1.1;Microsoft Internet Explorer6.0第五部分 实训步骤一、帐套管理操作步骤（如图）新建组织机构新建组织机构新建帐套新建帐套帐套属性设置帐套属性设置否是否正确否是否正确是是启用帐套启用帐套帐套属性设置帐套属性设置......帐套优化帐套注册帐套删除......帐套优化帐套注册帐套删除帐套备份与恢复用户管理帐套维护帐套维护系统使用状况系统参数设置上级日志……系统使用状况系统参数设置上级日志……其他维护功能其他维护功能二、基础资料录入操作步骤（如图）帐套维护帐套维护帐套维护帐套维护帐套维护帐套维护字段维护数据维护功能授权核算项目维护……计量单位维护币别维护凭证维护科目维护字段维护数据维护功能授权核算项目维护……计量单位维护币别维护凭证维护科目维护第六部分 实训中遇到的问题事物的发展，在了解、学习的过程中，我们总是会遇到许多预料之外的状况，而我们就是在不断的问题和解决之间认识新事物。

在实训这个金蝶K/3ERP财务管理软件的过程中，我与我的队员们也都遇到许多问题，在讨论与查找资料解决问题的过程中，慢慢探索与学习。在我们实践这个软件系统的时候，我刚好在备考初级电算化，所以我认真学习了软件的六个功能模块。今天老师也刚好讲到职业目标的问题，我也讲了我的职业方向是财会。我的目标是注册会计师，还想一并学习税务规划。当然，路还很远，我也是在去年才发现自己的喜好和规划我的目标。这学期考了计算机二级，下学期开学还要考三级，我的计划就是会计跟计算机这样继续考，下学期回来打算考初级会计资格。而这个软件的实践，也让我感觉到，考试考得都很浅，而真正想学好一个财务管理软件，还真不是件容易的事情。这次实训，因为我是队长，在负责帐套管理的同时管理整个软件系统，我还要协助队员完成他们各自功能模块的学习。在这个过程中我自然接触、学习得比较深，这也是我的目标。在安装的金蝶K3软件的时候我就遇到问题，在装完软件重启之后，我的电脑便出现了一个新的登录用户名，而密码却怎么也不正确，无奈之下我重装了系统。后来在同学的帮忙下才把软件成功安装。接下来在初始化系统过程也遇到许多不懂的地方，在上网查找了许久才搞明白。

而在帐套的初始化中，像科目编码规则、客户编码规则等规则设置中，刚开始不懂，而使得后来增加明细类科目的时候就出现了问题。后来才懂得，编码规则的设置都决定了科目编号和明细类科目级数。帐套的新建、备份、引入都没有什么问题。而新建科目的时候，对于辅助核算的作用与应用刚开始不了解，没有注意，到后来现金日记帐、银行帐等出了问题之后，才找回到这里的问题。对于辅助核算的作用与应该注意的问题，也是碰了壁之后才弄明白。对于软件操作员的设置与权限、部门、职员等的设置，都不算太难，不过这部分对于以后的工作都相当重要。比如成本的摊销、工资的变动设置等。对于本人，在队员负责的各部分我都有接触，也遇到一些问题。比较多的集中于工资和报表部分。工资中对于职员工资的变动部分，就不太懂，特别是涉及取数公式那部分。而在报表的设置中也遇到许多问题，像报表的模板、报表格式的设置等，虽然在打印预览里可以看到初步的模型，但是真是打印成册估计效果并不好。这个问题有部分原因也来自于对Excel的不熟悉。而在实训中我也发现了有些不足的地方，在现实实践中，对于内部控制与人员权限等都要严格控制管理，而在实训中对于道德风险可以忽略不计。这部分需要在以后的工作实践才有机会学习。

对于财会的兴趣，说起来也是从选修的《财务会计与管理》时候开始的，虽然开始得有点晚，不过相信现在努力还是不算晚。相信以后对财务管理软件的学习还会越来越深，问题应该还会碰到很多。我会通过问题慢慢深入掌握财务管理软件的。广东技术师范学院实训报告学院：管理学院专业：工商管理班级：07工商管理（1）班成绩：姓名：唐沐林学号：2007024143050组别：组员：陈文丰、邱炯辉、黄必权、唐沐林、萧均畅、张泳聪实训地点：工业中心715室实训日期：2010年1月15日指导教师签名：预习情况良好操作情况优考勤情况全勤数据处理情况实训 二 项目名称： 总账系统第一部分 实训目的通过财务会计实训，系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平。通过实验完成总账系统的初始化，并通过凭证的录入、审核、查询、删除、过账等操作熟悉凭证业务的处理。熟悉期末自动转账及期末处理，并掌握期末事项的处理及账簿的查询。第二部分 实训软件Windows XP SP3;Microsoft SQL Server 2000;金蝶K/3V11.0第三部分 实训硬件Intel E5200+ 2.50GHZ、2G 内存、10G 以上剩余磁盘空间第四部分 系统环境要求Microsoft Windows 2000 Service Pack 4；Microsoft Internet Explorer Webcontrols Version 1.0;Microsoft Net Framework 1.1;Microsoft Internet Explorer6.0第五部分 实训步骤1总账系统初始化 （1）系统参数设置。

以系统操作员身份进入系统，选择主控台的“系统设置”|“系统设置”|“总账”|“系统参数”,进入系统设置界面。在弹出的系统参数对话框中输入“本年利润”、“利润分配”科目，并进行相应的参数选择。（2）科目出示数据录入。选择“系统设置”|“初始化”|“总账”|“科目初始数据录入”，录入相应的数据，保存后推出。（3）试算平衡，结束初始化。在录完初始数据后，单击工具栏上的“平衡”进行试算平衡，在弹出的对话框中会显示试算结果。试算平衡后，选择“系统设置”|“初始化”|，选择“结束初始化”，即可完成初始化工作。2、凭证处理。（1）凭证录入。选择操作员，开始进行凭证的录入。（2）凭证查询。选择“财务会计”|“总账”|“凭证处理”|“凭证查询”|，在弹出的对话框中输入查询条件“会计科目=113应收款”。（3）凭证修改。进行凭证的修改时，可先通过凭证查询找到要修改的凭证，单击工具栏上的“修改”进入凭证修改界面，按照修改要求修改即可，保存后退出。如果凭证已经审核，应当取消审核后才能进行相应的修改。（4）凭证审核。将操作员更换为有审核权限的操作员。（5）凭证过账。选择“财务会计”|“总账”|“凭证处理”|“凭证过账”，在弹出的对话框中选择“开始过账”，过账完毕退出。

3、期末处理。（1）结转损溢。选择“财务会计”|“总账”|“结账”|“结账损溢”,在弹出的“结转损溢”对话框单击“下一步”，选择“按余额相反方向结转”，单击“完成”即可完成损溢结转。（2）制造费用自动转账。选择“财务会计”|“总账”|“结账”|“自动转账”，进入“自动转账凭证”界面，单击“编辑”，在弹出对话框中进行自动转账设置。（3）利润自动转账。利润自动结账的操作步骤同制造费用结转。4、帐表查询。（1）选择“财务会计”|“总账”|“账簿”|“ 总分类帐”按给出的条件输入过滤条件即得到总账查询界面。（2）明细账查询。选择“财务会计”|“总账”|“账簿”|“明细账分类账”，按给出的条件输入过滤条件即得到应收款、应付账款明细账的查询界面。（3）数量金额明细账查询。（4）多栏账查询（5）科目余额表查询。选择“财务会计”|“总账”|“财务报表”|“科目余额表”，输入过滤条件后确定即得到“科目余额表”的查询界面。（6）试算平衡表。选择“财务会计”|“总账”|“财务报表”|试算平衡表|，输入过滤条件后确定即得到“试算平衡表”。（7）核算项目余额表。选择“财务会计”|“总账”|“财务报表”|“核算项目余额表”，输入过滤条件后确定即得到应收票据“核算项目余额表”的查询界面。

5、期末结账。选择“财务会计”|“总账”|“结账”|“期末结账”，在弹出的对话框中选择“结账”，单击“开始”即可进行结账。第六部分 实训中遇到的问题经过实训，让我知道了会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：1、比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；2、每笔业务的分录都有参考答案，但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。软件操作中，也遇到了一些问题：采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期。凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改。汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改，只能在生成该凭证的系统中进行修改。

广东技术师范学院实训报告学院：管理学院专业：工商管理班级：07工商管理（1）班成绩：姓名：张泳聪学号：2007024143035组别：组员：陈文丰、邱炯辉、黄必权、唐沐林、萧均畅、张泳聪实训地点：工业中心715室实训日期：2010年1月15日指导教师签名：预习情况良好操作情况优考勤情况全勤数据处理情况实训 三 项目名称： 报表与报表分析第一部分 实训目的实训目的是为了让我们更好哦熟悉常见取数公式的运用并能利用取数公式自定义报表；熟悉并掌握资产负债表的生成程序与方法；熟悉并掌握利润表的生成程序与方法；熟悉报表文件相应得操作及报表的维护。本通过实验完成资产负债表、利润表的编制以及相应报表文件的维护操作。第二部分 实训软件Windows XP SP3;Microsoft SQL Server 2000;金蝶K/3V11.0第三部分 实训硬件Intel E5200+ 2.50GHZ、2G 内存、10G 以上剩余磁盘空间第四部分 系统环境要求Microsoft Windows 2000 Service Pack 4；Microsoft Internet Explorer Webcontrols Version 1.0;Microsoft Net Framework 1.1;Microsoft Internet Explorer6.0第五部分 实训步骤自定义报表新建报表报表调整报表取数报表打开资产负债表利润表报表保存报表分析图片分析报表分析第六部分 实训中遇到的问题在了解、学习的过程中，我们总是会遇到许多预料之外的状况，而我们就是在不断的问题和解决之间认识新事物。

在实训这个金蝶K/3ERP财务管理软件的过程中，我与我的队员们也都遇到许多问题，在讨论与查找资料解决问题的过程中，慢慢探索与学习。对于初次使用金蝶K3V11.0的软件，会对于参数的设置方面产生疑惑，故需要一些时间去了解这个软件并且了解参数的设置，对于各种选项的要求和需要都需要去了解，不然对于日后的日常操作会产生很大的影响。因此开始对于系统的设置必须熟悉。在进行自定报表时，当填写报表时，一定要注意保存报表，虽然这是很小的事，但是一不小心，所做的报表就没有了。在进行实验时，报表系统的取数公式比较多，很容易会搞错，所以我们要细心很认真，要学会使用快捷键，如在录入取数公式时，可以使用“F7”、“F8”。实验中，一般的项目的输入基本程序是一样的，但是主要各项目在“取数类型”上以及明细项目对于核算项目的输入存在差异。所以，我们要看准每一项的类型，分清数据。在输入各项数字的时候，这是一个繁琐、重复的输入工作，而且容易出错，所以可以利用报表系统提供的快捷键功能快速填充。在报表完成审核之前，要再认真重复核对，因为完成报表审核完毕后，是不能修改的。广东技术师范学院实训报告学院：管理学院专业：工商管理班级：07工商管理（1）班成绩：姓名：邱炯辉学号：2007024143034组别：组员：陈文丰、邱炯辉、黄必权、唐沐林、萧均畅、张泳聪实训地点：工业中心715室实训日期：2010年1月15日指导教师签名：预习情况良好操作情况优考勤情况全勤数据处理情况实训 四 项目名称： 资产管理系统第一部分 实训目的：固定资产管理系统通过采集固定资产日常工作所产生的原始数据，根据资产管理的要求，对数据进行分类、统计、汇总、分析，建立程序化、制度化、规范化的固定资产计算机软件管理系统，包括了固定自定的一般特性、固定资产状态数据和固定资产能力数据，即是准确的报出各种报表，为固定资产管理提供一个现代化的管理手段，这一手段可以强化和规范对固定资产的管理。

便于计划、财务、审计等管理部门的介入，形成严格的监督、约束机制。企业资产管理系统帮助企业盘活资产，提高资产利用率，实现资产的全生命周期管理，将资产的申购、使用、维护和处置的管理与折旧、估值等财务处理实现账实一体化的管理。第二部分 实训软件Windows XP SP3;Microsoft SQL Server 2000;金蝶K/3V11.0第三部分 实训硬件Intel E5200+ 2.50GHZ、2G 内存、10G 以上剩余磁盘空间。第四部分 系统环境要求Microsoft Windows 2000 Service Pack 4；Microsoft Internet Explorer Webcontrols Version 1.0;Microsoft .Net Framework 1.1;Microsoft Internet Explorer 6.0等。实训步骤：固定资产管理系统的初始化固定资产管理系统参数设置基础资料设置初始卡片录入结束初始化固定资产卡片新增新增卡片固定资产卡片查询固定资产卡片审核固定资产变动处理固定资产变动固定资产清理固定资产减值准备固定资产核算凭证选项设置凭证管理凭证查询固定资产标准卡片引入及引出期末处理工作量管理计提折旧折旧管理折旧凭证生成结账处理自动对账期末结账资产减值变动表固定资产折旧费用分配表第六部分 实训中遇到的问题对于初次使用金蝶K3V11.0的软件，会对于参数的设置方面产生疑惑，故需要一些时间去了解这个软件并且了解参数的设置，对于各种选项的要求和需要都需要去了解，不然对于日后的日常操作会产生很大的影响。

因此开始对于系统的设置必须熟悉。开始运行软件的时候对于各种步骤需要有一定的了解，例如对于初始卡片的录入，对于一些项目需要了解，才能保证对于资料输入的正确性，便于日后对资料的了解和分析。固定资产卡片的审核在审核后不能修改，因此在审核的时候需要相当的仔细，在实训的过程中，很容易造成操作错误等等。若需要修改。需要选择反审核后才能够再修改。固定资产清理的操作比较多，对于其里面的项目，清理数量、清理费用、残值收入等项目里面，对于项目的不明白会造成错误。对于财务管理中的各个步骤都需要相单的了解，相反，不理解，会在实训的过程中，造成了太多错误。在固定资产减值准备的实训过程中，操作容易出错。容易违反了系统的某种限制而没用成功。在自动对账部分，因为之前所造成的错误，造成对账不准确，需要重新输入，这就造成了很大的工作量，因此对于系统的熟悉，需要了解，而对于资料的录入部分ERP财务管理系统实训报告，需要相当的细心。对于各种资料的查询，都具有不同的操作和功能，例如凭证的管理，拥有的过滤条件的功能等，对于查询也是需要去认识的。广东技术师范学院实训报告学院：管理学院专业：工商管理班级：07工商管理（1）班成绩：姓名：萧均畅学号：2007024143045组别：组员：陈文丰、邱炯辉、黄必权、唐沐林、萧均畅、张泳聪实训地点：工业中心715室实训日期：2010年1月15日指导教师签名：预习情况良好操作情况优考勤情况全勤数据处理情况实训 五 项目名称： 应收应付系统第一部分 实训目的通过实训学习财务管理系统的基本程序和具体操作方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用财务管理技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。

同时可以掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且能够切身的体会出纳员、材料核算员、记账员等工作岗位的具体工作，从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到理论与实践相结合的目的。第二部分 实训软件Windows XP SP3;Microsoft SQL Server 2000;金蝶K/3V11.0第三部分 实训硬件Intel E5200+ 2.50GHZ、2G 内存、10G 以上剩余磁盘空间。第四部分 系统环境要求Microsoft Windows 2000 Service Pack 4；Microsoft Internet Explorer Webcontrols Version 1.0;Microsoft .Net Framework 1.1;Microsoft Internet Explorer 6.0等。第五部分 实训步骤一、应收款管理初始设置期末处理日常处理初始设置期末处理日常处理审核系统设置销售发票其他应收单审核系统设置销售发票其他应收单坏账处理基础资料初始余额核销预/收款单退款单应收票据报表生产凭证总账期末结账1.应收款管理系统初始化系统设置初始化数据录入与查询2.单据处理销售发票应收票据的处理应收单处理应收退款单的处理3.结算核销处理凭证处理4.坏账处理坏账损失的处理坏账准备的计提5.期末处理期末对帐期末总账对帐结算与反结账6.帐表查询应收款明细表查询应收款汇总表查询二、应付款管理期末处理日常处理初始设置期末处理日常处理初始设置审核审核系统设置基础资料初期余额其他应付单核销报表预/付款单退款单应付票据生成凭证总账期末结帐采购发票1.应付款管理系统初始化系统设置初始化结束初始化2.单据处理采购发票处理应付票据应付账款付款退款3.结算应付款结算凭证处理4.期末处理期末对账结账与反结账5.应付款分析及帐表查询应付款账龄分析、付款分析及付款预测账表查询第六部分 实训中遇到的问题在进入操作系统时开始不知道是以操作员的身份进入，有时侯会犯以管理员的身份按入。

在实验过程中应收账款初始化数据很多，经常会不小心录错，然后系统报错。所以录入时要细心仔细录入必须完整。在初始化数据录入时完成销售增值税发票、销售普通发票的录入后就完成应收账款的录入，不用再输入其他数据。应收款单本应由现金系统自动生成，采用手工录入，而应收票据收款与贴现系统自动生成收款单，不必手工录入。在操作过程中有时会两个都录入了，发生重复录入的问题。所以每次录入都要看清楚以免发生重复录入。凭证在生成的时候，自动生成凭证所套用的模板不一定正确，要注意检查，有错误要修改。未收款退货是不用录入退款单的，只需录入红字的销售发票。一开始很多时候都会把未收款退货录入或忘记录入红字的销售发票。所以要特别注意一下不过以忘记、搞错。在过账后发现某笔业务有错时要同过反过账、凭证反审核、凭证删除、单据反审核等修改，不能发现后在操作时不能修改就不理它。应付账款的新增是通过票据新增完成的，小规模纳税人通过普通发票录入就可以