总帐管理操作手册

第一章总帐系统介绍

一、总帐系统特点简介

总帐系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一帐套内多公司进行凭证处理、往来管理、帐簿查询、内外部报表管理、现金流量表、期未处理、财务分析、系统维护等各种操作。它较目前其它系统相比有如下独有特点:

2 有多公司处理时需要的同笔业务的对方科目,能同时处理另一公司帐务

2 在汇总各公司报表时由科目定义多公司相同汇总科目(对应科目)

2 科目预算:可随时调整预算数(权限内),并记录调整动态

2 对循环凭证、回转凭证自动定义处理

2 凭证查询:增强功能,有关凭证所有操作均可在此操作

2 模拟记帐:可以查看模拟结果,随时掌握财务动态

2 凭证号码重排:方便用户随意整理凭证(权限内),不限年度期间

2 期未调汇:在一期间当中可进行选取范围多次调汇,每次损益科目可由你自由设定。

2 模拟结帐:在总帐中模拟结帐后可随时汇总并掌握全公司最新财务动态

2 在模拟结帐状态中可进行正常业务操作

2 多次模拟结帐可继续到未来任意期间

2 将其它软件视为独立的报表系统合并到总帐当中,符合会计人员的帐务观念

2 将现金流量表合并到总帐中,符合财务报表概念的统一性

2 将现金流量表复杂的操作简化到象在EXCEL电子表格绘制一张表格那样简单

2 所有报表及自定义报表操作都与EXCEL电子表一模一样

2 财务分析:增加了现金流量及上市公司的综合分析,便于财务主管及时掌握公司财务命脉

2 增加了先进的财务分析方法—杜邦分析法,并简化了分析操作

2 具有部门核算功能,可以随时掌握各核算部门的业务情况,便于考核各核算部门的业绩

二、总帐系统功能概述

财务总帐系统共分为七大功能模块,分别为基础资料、业务处理、报表管理、帐簿管理、期未处理、财务报表,财务分析等,每个功能模块下又分了若干个小模块。

(一)基础数据

2 提供各种系统资料维护,如设置会计科目及科目的相关属性、核算币种、结算方式、核算项目类别、凭证字、计量单位的设置等;可设定系统的核算参数,如“本年利润”科目的设置、凭证录入是否进行分帐制处理、是否进行科目的最新余额及预算金额的显示、是否对科目超过预算数进行处理等。

2 用户根据需要定义科目级次和科目长度,通过凭证摘要、科目的代码和汉字的模糊查询技术设置,极大地提高了凭证的录入速度。

(二)业务处理

2 提供凭证输入、查询、审核、记帐、的所有操作功,凭证号码重排及预算管理等功能。

2 可自动显示科目的最新余额及预算金额;通过窗口切换,实现了从凭证到明细帐再到总帐的快速查询。

2 系统根据用户输入外币数量、汇率自动计算本位币金额,无须另外计算。外币核算状态和本位币核算自由切换,操作界面简洁流畅。

2 凭证查询条件可自由设置,查询方案可保存,多层查询条件嵌套处理,查询速度快捷。凭证输入格式及打印格式可自由定义。

2 月末过帐自动完成,凭证汇总级次任意设置。

2 灵活的打印设置功能,字体自由设置。

2 提供模式凭证套打功能。

2 为企业内部控制提供科目计息功能。

2 提供全部帐簿的引出功能、格式自定义功能。

2 提供明细帐、数量金额明细帐、核算项目明细帐的连续预览、打印功能, 节纸打印功能。

2 提供总分类帐、明细分类帐、多栏帐等帐簿的套打功能。

2 提供总分类帐查询,实现从总帐到明细帐、凭证的一体化查询。

2 提供各类明细分类帐、数量金额总帐、数量金额明细帐、多栏帐、核算项目分类总帐各种帐簿查询,提供帐簿跨年度查询。

2 任意设置多栏帐栏目,提供核算项目的多栏帐设置功能,实现各种输出格式,自定义输出栏目和格式,满足不同层次的管理需求。

2 提供核算项目分类总帐和核算项目明细帐,用于业绩考核和客户管理等。

2 打印输出灵活设置,可自定义行高、列宽,帐页每页打印的行数以及帐簿字体的设置,提供套打功能。

(三)内部报表管理

2 提供各类管理报表输出,科目余额表、试算平衡表可根据科目级次分级列示。

2 日报表每天提供财务状况和资金运作资料,为高层领导提供及时动态财务信息,也可提供一段期间内的变动情况。

2 提供核算项目明细资料和项目余额,以项目为中心进行各类项目管理。

2 提供核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项组合表,可保存设置方案,

2 提供科目利息计算表,方便对资金进行时间价值的管理。

2 提供调汇历史信息表,全面掌控汇兑收益与汇兑损失。

2 往来业务核销表:提供手工核销、自动按余额核销往来业务功能。

2 提供往来对帐单,随时和往来单位进行往来核对,保证往来帐项金额准确。

2 提供往来帐项帐龄分析表,了解帐龄结构,制订货款催收政策和资金计划。

2 科目余额分