告别过去的2022

迎接崭新的2023

很高兴又和大家见面啦

今天我们就来说说下财务怎么使用ERP系统

如何一站式解决对账/收付款/发票/合同等问题

让您工作轻松又提效

一、结算中心

收入查询

当财务想查询本年度或是某个客户的应收款情况，可到财务--结算中心--收入，根据筛选条件系统自动读取数据

成本查询

当财务想查询本年度的成本或是某个客户的付款情况，可到财务--结算中心--成本，根据已有的多个筛选条件系统自动读取数据

二、出纳管理

收付款核销操作

计调或者销售填写收款登记之后，此时款单是未核销，确认收到钱之后财务操作核销收款。

操作入口是：财务--出纳管理--收款管理 核销这笔款。

同时支持批量核销操作、删除款单、打印缴款单、打印收据。

当计调发起成本付款，此时款单是未核销状态，财务线下打款了财务操作核销付款。

操作入口是：财务--出纳管理--付款管理 核销这笔款。

支持批量核销操作、删除款单、打印付款单。

新增预收/现收款

合作的单位预存在我方公司的金额可以使用预收款的方式登记到该单位名下，方便之后做抵扣。

如门店先付的预收款，可到财务--出纳管理--收款管理--新增预收款 添加登记，后核销这笔款。

在系统添加旅游外的业务收入，如公司其他物业收入、员工爱心互助金等，可通过新增现收款来操作登记。

操作入口是：财务--出纳管理--收款管理--新增现收款

新增预付/现付款

我方公司提前付到合作单位的钱，可以使用预付款方式登记到该单位名下，方便以后抵扣成本金额。

如包机、包房等可到财务--出纳管理--付款管理--新增预付款，添加预付款登记，并且核销这笔款。

添加业务外的成本，如办公室水电支出、快递费、员工出差报销等，可通过新增现付款来操作登记，到财务--出纳管理--付款管理--新增现付款操作

账户余额表

只要是添加到系统设置中的银行账户，系统就会记录该账户的收支明细及余额。

查看入口：财务--出纳管理-- 账户余额表

三、开票管理

纸质发票操作方法

首先咱们财务可以到财务--发票管理--发票列表--票号管理，新增发票号

当销售/计调/在对应的订单列表或订单详情页中发起的开票申请，那么财务到财务--开票管理--开票列表页点击开票申请，就可以操作相关的开票登记

财务自主添加开票信息，可以到财务--开票管理--开票列表-订单列表处操作

四、合同管理

纸质合同

财务在财务-合同管理-纸质合同-领用登记，添加合同领用的基本的信息。

方便销售或是计调在订单或团队中新增合同--纸质合同--勾选已领用的纸质合同操作

12301电子合同

财务板块可以查看所有订单或是团队发起的12301电子合同