用友ERP-U8介绍4．1用友ERP-U8概述4．1．1用友U8是用友公司历经14年开发及服务历程、在30余万家客户应用经验基础上开发和完善起来的、面向中国市场的企业资源计划系统和全面管理解决方案。系统以企业业务流程为导向、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式,从而形成金字塔总体应用价值模型.用友U8的应用设计基于优化后的企业价值链结构,将工业企业和商品流通企业的价值链结构，系统地创新性地组织优化之后，如图1和图2所示。工业企业的价值链结构战略决策层经营计划预算管理资金管理成本管理绩效管理集团财务项目管理投资管理经营运作层供应商管理采购管理库存管理销售管理运输管理服务管理渠道管理客户管理生产组织层MRP产能计划车间管理生产质量设备维护委外加工CAPPCIMS产品设计层BOM/配方模具管理ECN实验管理PDMCAD基础资源层财务会计人力资源税务银行政府/行业规范商品流通企业的价值链结构战略决策层经营计划预算管理资金管理成本管理绩效管理集团财务项目管理投资管理经营运作层供应商管理采购管理库存管理销售管理运输管理服务管理渠道管理客户管理进出口管理基础资源层财务会计人力资源资产管理税务银行政府/行业规范4。

1.2用友ERP-U8总体结构以及总账系统与其他系统的主要关系用友U8总体架构图如图3所示，总帐系统与其他系统的关系可用图4来表达.出纳管理进出口管理UFO报表合同管理委外加工自助系统成本管理促销管理质量管理日常事务资金管理出口管理成本计算绩效评估报帐中心进口管理工作中心招聘管理工资管理委外管理车间管理培训管理专家分析PDM接口项目管理固定资产质量管理细能力计划薪资福利业绩评价行业报表网上银行销售前端存货核算销售管理粗能力计划制度政策移动商务合并报表金税接口公共财政应付管理库存管理需求计划劳动合同预警平台结算中心WEB应用食品饮料应收管理采购管理主生产计划人员信息数据分析集团财务EAI平台图书出版总帐管理物料需求计划模拟报价职务职能管理驾驶仓集团预算系统管理医药GSP财务管理供应链生产制造人力资源决策支持集团财务企业门户行业插件工资管理资金管理网上银行报帐中心固定资产凭证项目管理凭证凭证总帐系统应收系统成本管理数据应付系统存货核算UFO报表管理驾驶仓财务分析4．2用友ERP-U8系统管理与基础设置4．2．1系统管理应用指南U8系统允许以两种身份注册进入系统管理模块，一是以系统管理员（admin)的身份,二是以账套主管的身份。

系统管理员负责整个应用系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套，系统管理的操作权限具体包括：账套的建立、引入和输出,设置用户、角色和权限，设置备份计划，监控系统运行过程,清除异常任务等。在系统管理模块中,账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所管理的账套进行修改、年度账管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转),以及该账套操作员权限的设置。初次使用U8系统,首先必须以系统管理员的身份注册系统管理,建立账套和指定相应的账套主管之后，才能再以账套主管的身份注册进入系统管理模块。系统管理员与账套主管注册系统管理的界面是不一样的，以系统管理员身份注册系统管理，登录界面只包括：服务器、操作员和密码.而以账套主管身份注册系统管理时，登录界面除上述三项之外，还包括账套、会计年度、操作日期.关于年度账管理的有关功能：（1)建立年度账。在系统中,用户不仅可以建多个账套，且每一个账套中可以存放不同年度的会计数据.年度账的建立是在已有上年度账套的基础上，通过年度账建立，在每个会计期间结束时自动将上个年度账的基本档案信息结转到新的年度账中。对于上年余额等信息则需要在年度账结转操作完成后，由上年自动转入下年的新年度账中。

(2)结转上年数据。每到年末,启用新年度账时,需要将上年度中的相关帐户的余额及其他信息结转到新年度账中。如需要将2007年的数据结转到2008年，则需要以账套主管的身份注册进入系统管理,并且年度必须选择2008年才行。由于U8系统内模块众多，彼此之间存在数据传递关系，因此结转上年数据的操作不是随意进行的，需要遵从一定的顺序,可按图5所示顺序进行结转。建立新年度账资金管理结转购销链结转固定资产结转工资管理结转应收应付结转成本管理结转总帐系统结转图5中，对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论企业使用的模块是否齐全，或者只应用了其中的任意几个模块,都要依照此顺序执行结转.关于权限管理：为了保证系统运行安全、有序,适应企业精细管理的要求，权限管理必须向更细、更深的方向发展，用友U8系统提供了权限的集中管理功能。除了提供用户对各模块操作权限的管理之外erpu8，还相应地提供了金额的权限管理和对于数据的字段级和记录级的控制，不同的组合方式使得权限控制更灵活、有效。在用友U8系统中可以实现以下三个层次的权限管理：第一,功能级权限管理,此项权限管理或分配，在系统管理中的“权限分配”设置，功能级权限管理提供了更为细致的功能级权限管理功能，包括各功能模块相关业务的查看和分配权限。

第二,数据级权限管理。该权限可以通过两个方面进行控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的权限控制。例如，设定操作员马方只能录入某一种凭证类别的凭证，或者设定某个操作员不能使用“实收资本”科目来制单,也不能对“实收资本”有关帐簿进行查询，等等，数据级权限管理需要通过“企业门户/基础信息/数据权限”的功能来完成有关设置,且必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行,有关该权限的具体分配方法见后面的内容介绍。第三，金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制制度，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时可以使用的金额数量，例如可以通过金额级权限管理，设定操作员马方只能录入金额在20000元以下的凭证，此权限管理也必须在系统管理的功能权限分配之后才能进行，有关此项权限的设置方法见其后内容介绍。关于账套和年度账的区别：账套是年度账的上一级，账套是由年度账组成的，首先有账套然后才有年度账，一个账套可以拥有多个年度的年度账。4．2．2基础设置4．2．2．1企业门户用友U8系统包含众多子系统，它们之间存在很多共性，如都需要进行登陆注册、都需要设置系统基础档案信息等。

进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册进入企业门户,从而取得无需再次验证而进入任何一个子系统的“通行证”,这样既可以避免重复登录，节省时间，也可以充分体现数据共享和系统集成的优势；其次，系统的基础档案信息将集中在企业门户中进行维护；最后，通过企业门户还可以实现个性化业务工作与日常办公的协同进行。4．2．2．2基本信息（系统启用、编码方案）系统启用是指设定在用友U8系统中各子系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才能进行登录，系统启用可以采用两种方式,第一种方式是：在系统管理中创建账套时启用系统，第二种方式则是:通过企业门户中的“基础信息/基本信息/系统启用”功能来完成,当然，用户应该是之前没有使用第一种方式设置系统启用信息。系统启用设置应该注意以下几个方面：(1）各系统的启用会计期间必须大于等于账套的启用期间；（2）供应链各系统启用之间应该符合以下关系:如果应付款管理先启用，采购管理后启用，则采购系统的启用月必须大于等于应付款系统的未结帐月；如果应收款管理先启用，销售管理后启用，则销售系统的启用月必须大于等于应收款系统的未结帐月。物料需求计划系统必须与库存系统与采购系统集成使用。

采购管理、库存管理、存货核算、销售管理各子系统中如果有一个后启用,则后启用系统的启用期间必须大于等于其他子系统最大的未结帐月。 编码方案:主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各级编码长度，用友U8各系统均需要用到编码方案. 4．2．2．3基础档案 基础档案的设置顺序：由于企业基础数据之间存在前后承接关系,因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图6所示。图中未列出的项目，不存在先后顺序问题. 外币设置会计科目设置凭证类别 部门档案职员档案 客户分类客户档案 供应商分类 供应商档案 地区分类 存货分类 存货档案 计量单位 4．2．2．4数据权限设置数据级权限管理可按以下几个步骤进行操作:首先,设置在本账套中需要对哪些业务对象进行数据权限控制，这可以通过打开企业门户中的“基础信息/数据权限"窗口，然后双击“数据权限控制设置”，打开“数据权限控制设置"对话框，针对系统提供的记录级业务对象和字段级业务对象，选择是否进行权限控制，若需要进行控制,在相应的业务对象所在行的“是否控制”复选框单击使之为对勾状态.这里需要注意：账套主管不需要设置数据权限，缺省拥有全部数据权限；对应每一个业务对象，其权限的控制范围在数据权限控制设置界面和数据权限设置界面中均提供相应说明；对某一对象设置了需要进行数据权限控制后，才能在后续的数据权限设置中对应用户、用户组进行授权。

完成“数据权限控制设置"之后，就进入到下一步，进行“数据权限设置”,此步的作用是设置用户、用户组所能操作的档案、单据的数据权限，用于控制后续业务处理许云编辑、查看的数据范围。操作时，可分成两种方式来配置相应权限：一种为记录级权限分配，另一种为字段级权限分配.通过前者可以对如下档案进行记录级权限控制：单据设计（即可以对哪些单据进行单据设计处理）、单据模版(即可以使用哪些单据模版进行单据的增加）、科目、凭证类别、项目、客户、部门、供应商、业务员、存货、仓库、货位、资金单位、工资项目、报帐中心单位、用户（即可以对哪些用户所做的单据或凭证有查询、删改、审核、弃审、关闭的权限）。后者主要出于安全保密性的考虑所做的配置，比如有的用户提出一些单据或者列表中有些栏目应限制查看权限，例如限制仓库保管员看到出入库单据上的有关产品(或商品）价格信息。在进行记录级权限分配时，针对科目、凭证类别、项目、客户、部门、供应商、业务员、存货、仓库、货位、资金单位对象的数据权限均细化为查询、录入权限，但对于客户、供应商、存货设置记录权限时,系统要求先设置对应的权限分组,在将权限分组与档案记录作一个对应关系，然后再直接对用户进行授权，授权的记录不是档案本身,而是对应的权限组记录。

完成以上两步操作之后，要想让数据权限控制发挥作用，还必须与各模块相应权限控制参数配合使用才会达到预期控制目的，也就是说，还需要针对业务对象的归属到相应系统中进行参数设置，这种数据权限控制才能生效，比如，要想限制某个操作员只能使用局部科目进行制单，在完成上述两个步骤的设置之后，就需要到总帐系统中，通过“选项”参数设置将“制单权限控制到科目”置成对勾状态，前面所做的科目数据权限设置就起作用了。 金额级权限管理可以实现对采购订单的金额审核额度以及科目的制单金额额度的权限控制，其操作过程按以下几个步骤进行：第一步，设置金额级别,在“金额权限设置”窗口，选择业务对象“科目级别”(或采购订单级别），单击“级别”按钮，进入“金额级别设置”窗口，单击“增加”按钮,出现空白行，双击“科目编码”（选择“采购订单级别”时,不用做此步）栏，参照选择科目编码，系统自动显示相应的科目名称，手工输入级别1-6的金额。设置科目金额级别时，上下级科目不能同时出现，如已经设置了101科目的金额级别，则不能再设置一个10101科目的金额级别,此时设置的101科目的金额级别对其下级科目全部适用，即所有101的下级科目拥有相同的金额级别。

从级别1到级别6,金额必须逐级递增，不允许中间为空的情况存在，但允许最后有不设置的级别存在。第二步，分配科目（或采购订单）金额权限。在“金额权限设置”窗口,单击“增加"按钮，在列别最后增加一个用户金额级别权限记录，双击“用户编码”，参照选择用户编码，系统自动显示用户名,选择已设置好的金额级别，一个用户只能选择一个级别。第三步,要想金额权限设置生效，还必须通过调用相应子系统对有关权限控制参数进行设置才能起作用,比如对科目金额权限来说，可以通过总帐系统中的“选项”功能将“操作员进行金额权限控制"置成对勾状态。这样才能发挥科目金额权限控制作用。