上海大众汉得计算机系统有限公司二零零二年四月九日.目录目录21.概述52.包头铝业ERP管理信息系统设计指导思想62.1设计原则62.2主体设计要求62.3主要功能要求72.4技术框架要求94.汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统105.技术平台解决方案及其优势115.1系统结构115.2数据结构115.3ERP管理信息系统的目标及对数据库系统的要求115.4Oracle支持多种硬件平台操作系统和网络平台125.5Oracle支持超大型数据库135.6Oracle支持大用户量的并发控制145.7Oracle提供完整可靠的数据安全控制体系145.8Oracle提供有效的数据备份与恢复工具145.9Oracle提供高性能的事务处理功能155.10Oracle支持高可用性操作和应用165.11Oracle数据库服务器产品的其他先进特性166.系统配置初步建议196.1业务量假设196.2数据库服务器软件配置196.3应用服务器软件配置196.4数据库服务器参数建议196.4应用服务器参数建议196.5磁盘阵列参数建议196.6备份用磁带库参数建议196.7PC机参数建议206.8网络配置要求207.包头铝业ERP管理信息系统应用模块组合217.1应用软件系统方案217.2功能模块218.财务子系统主要功能设计228.1集团财务合并228.2总帐模块228.2.1会计科目表258.2.2汇总科目268.2.3凭证268.2.4预算298.2.5内部业务往来308.2.6桌面集成318.2.7集成在线分析338.2.8分配348.2.10多币种会计348.2.11保留款会计368.2.12预算控制378.2.13财务合并40.8.2.14财务报表428.2.15保存和删除438.2.16汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE总帐功能匹配表448.3应付帐管理468.3.1供应商498.3.2发票处理508.3.3费用报告538.3.4付款管理548.3.5控制结帐周期578.3.6汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应付帐功能匹配表588.4应收帐管理598.4.1客户信息628.4.2应收帐管理638.4.3自动会计648.4.4收款管理658.4.5催款信668.4.6对帐管理678.4.7查询688.2.16汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE应收帐功能匹配表688.5资产管理698.5.1资产管理728.5.2折旧帐本748.5.3资产转移768.5.4资产报废778.5.5资产重估788.5.6折旧预测和假定分析798.5.7查询798.5.8汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE资产管理功能匹配表808.6现金管理818.6.1银行报表838.6.2银行调整848.6.3汉得理解的包头铝业业务需求及ORACLE现金管理功能匹配表858.7OFA财务分析859.制造子系统主要功能设计899.1计划管理899.1.1计划管理需求899.1.2计划管理的解决方案909.2BOM和工程939.2.1BOM和工程需求939.2.2BOM和工程解决方案949.3车间管理系统94车间管理的需求95车间管理的解决方案979.4成本管理1059.4.1成本管理的需求1069.4.1成本管理的解决方案1079.5质量管理1099.5.1质量管理的需求1099.5.2质量管理的解决方案11010.分销子系统主要功能设计11210.1采购管理11210.1.1采购管理需求11210.1.2采购管理解决方案11210.2销售订单管理11410.2.1销售订单管理需求11410.2.2销售订单管理解决方案116.10.3库存管理11910.3.1库存管理需求11910.3.1库存管理解决方案11911.结束语12211.1汉得建议的包头铝业ERP管理信息系统的优势12211.1.1系统的完整性12211.1.2系统的灵活性12211.1.3技术平台的先进性12211.1.4面向未来的开放性12311.1.5资金投入的有效性12311.2结束语124.1.概述非常感谢包头铝业（集团）有限责任公司（以下简称包头铝业）惠予上海大众汉得计算机系统有限公司（以下简称汉得）本次机会。

通过实地了解，针对中国制造行业的行业特点、包头铝业的企业运作特性和管理模式，和未来发展目标的初步了解及分析、辅以汉得对国际及中国制造业的了解，以及在中国ERP或ERP管理信息系统的丰富设计及实施经验，我们为包头铝业编制了本ERP管理信息系统设计书。.2.包头铝业ERP管理信息系统设计指导思想根据汉得对当前国际领先IT技术的追踪及应用，及在中国制造行业的ERP管理信息系统的丰富设计及实施经验，汉得认为，包头铝业ERP管理信息系统在设计时应至少满足以下系统应用及技术设计要求。2.1设计原则充分体现集团化财务管理：包头铝业下属多个分公司及存在参股公司的情况，财务核算的内容也相当复杂，如何在最短的时间内完成全局范围内的财务核算工作，同时贯彻财务管理和监控，以及为管理层进行财务和项目方面的决策提供依据，都需要在ERP设计中体现集团财务的思路；易于维护、易于管理：系统维护和管理的设计应遵循高效、安全、简单、便捷的原则；可扩展性：系统的设计，必须是开放的、标准的、适应性强的，随着业务量的扩展或开展的业务种类的增长，系统应该能够具有很强的扩展能力，以适应新业务的发展。软件应能支持硬件系统性能升级与数量扩充；可靠性：系统在设计上要充分考虑提供安全可靠的技术和管理方式，通过增加设计，提高质量和控制业务流程等多种手段加以保障。

系统必须要保证其工作的高可靠性和高稳定性，保证常年的不间断运易用性：系统的设计应遵循简单性原则，即系统组织简单易懂、明晰，方便用户的使用；基于面向对象的设计原则：系统在设计中应遵循面向对象的系统分析和设计思想；10.跨平台原则：系统的设计应充分考虑到多平台应用的复杂性，系统应能够支持目前主流的应用平台；11.基于RUP规范设计：系统的分析和设计应基于RationalUnifiedProcess规范，采用面向对象的设计思想进行系统的设计。2.2主体设计要求包头铝业ERP管理信息系统包括生产制造、物流管理、集团财务管理、会计业务处理、预算编制与控制、分析及管理等主要功能。ERP管理信息系统应帮助公司实现四个关键目标：满足行业不断发展变化的需求，提供迅速而持续的改善能力。ERP管理信息系统具备如下特征：采用B/S多层架构；支持XML/SOAP协议；可提供7*24小时，365 天全天候服务； 规模上可扩张性、可随时添加管理及业务主体；10. 可导出数据生成Excel 格式报表； 11. 系统具有线性扩展或近似线性扩展能力； .12. 支持组织机构的平移、升级、降级； 13. 操作响应时间小于3 14.可扩充性好，可不影响原有系统的前提下，方便地实现新业务新功能； 15. 支持多语言； 16. 系统应是可稽审的； 2.3主要功能要求 ERP 管理信息系统必须具备如下基本功能： 财务子系统： 总帐管理：包括：帐本结构管理、科目结构管理、凭证管理（含凭证分类、凭证来 源凭证命名，录入及修改、凭证编号、凭证审批、凭证过帐与调整（复 核）、凭证打印，凭证保存与装订）税务处理、外币业务、递延资产， 待摊费用管理、内部往来、帐务查询、总帐和EXCEL 的联系、月结帐流 程、报表制作、预算管理、集团财务合并等。

应付帐款：包括：供应商管理、员工管理、发票管理、付款管理、银行管理、税、 往来帐管理及帐龄分析、财务管理程序控制、报表查询和打印。 固定资产管理：包括：帐实统一管理、建立资产帐簿、资产分类、资产管理、资产编号、 资产增加、资产折旧、资产调拨与转移、资产调整、资产报废、资产盘 点、资产维护修理、无形资产与递延资产、非经营性固定资产和经营租 赁的固定资产、低值易耗品管理、资产操作的安全性、资产的主要业务 凭证、报表管理等。 现金管理：包括：银行对帐、银行管理、现金流量表自动生成和打印、现金凭证和 银行存款凭证自动生成和打印。 财务分析：进行关键绩效指标管理，分析、生成各类财务分析报表、建立图示化财 务分析手段，提供完整科学的财务管理控制法、为各管理层领导提供决 策支持。 制造子系统 计划及能力管理需求预测管理、主需求计划、离散物料计划、重复物料计划、离散能力 计划、重复能力计划。粗能力计划、细能力计划、计划审批、计划模拟、 计划调整、销售计划处理、生产计划处理。 BOM资源资料管理、资源/资源组/部门/部门资源/部门分类、物料清单管理和 控制、工艺路线管理和控制。 车间管理离散性任务、工程性任务、生产线/装配线任务、生产计划、发放和退还 物料、对报废品的处理和控制、成品管理、资源跟踪、成本收集。

成本管理材料成本计算、在制品成本计算、成品成本计算、制造成本归集、制造 费用归集、其他费用分摊。 质量管理原材料质量检验、在制品质量检验、产成品质量检验、事件及不合格品 明细检验、检验要素、检验指标和检验计划、质量控制。 .物流子系统 采购管理供应商管理、采购人员管理、请购管理、询价管理、标准采购订单、一 揽子订货协议、内部订单管理、采购审批管理、接收管理、与应付发票 匹配、预算管理。 售订单管理客户管理、销售人员及业绩管理、定价和折扣管理、定单规划、销售定 单管理、信用检查、定单保留、产品配置、增值税、交货式发运、直接 装运、退货处理、利润管理等。 库存管理物品管理、批号，序列号和版本号等管理、计量单位、仓库管理、子库 管理、库位管理、平均成本，标准成本，先进先出，先进后出成本管理， 采购接收入库、杂项出入库、库存转移、ABC 盘点、库存计划。 2.4技术框架要求 2.3.1IT 集中管理 集中管理是目前的发展趋势，在包头铝业ERP管理信息系统的规划中， 建议包头铝业将尽可能集中系统服务器进行统一管理和维护，减轻各业 务、管理部门的压力，使它们的精力能集中在包头铝业业务发展和管理 水平的提高。

2.3.2 多层构架 多层构架的浏览/服务器应用结构即采用中间件技术构建多层浏览/服务 器应用结构已经成为应用开发和运行的主流技术，其核心概念是利用中 间件将应用的表示逻辑（客户界面）、业务逻辑（服务组件）和数据管 理（数据库）分为三个不同的处理层。其中业务逻辑作为中间层实现核 心业务逻辑服务，这些组件由中间件管理铝业erp系统，接受客户的服务请求，向资 源管理器提交数据操作，并将处理结果返回给请求者。中间层实现了业 务逻辑与表示逻辑的分离，使得系统能够灵活的适应用户业务逻辑的变 2.3.3安全构架 信息系统安全体系是一个涵盖面广泛、专业的体系。动态、科学地掌握 信息系统设计思想及原则，明确着眼点，有的放矢，无论从行政管理层 面到系统底层原理的掌握对待，有层次、有内容、有方法、有理论基础、