出版社 ERP 的认识与实践高等教育出版社高级会计师赵跃进 2007-09-28 赵跃进/2017-4-27 /2 目录?高教版信息化历程?高教版 ERP 概述及总结?实施 ERP ,财务需要关注的要点赵跃进/2017-4-27 /3 高教社信息化历程? 1987 年9 月,成立了由三人组成的计算机小组,专门从事计算机管理信息系统的设计、开发、应用、维护等工作。?财务管理子系统, 1988 年开始开发, 1992 年通过了由财政部、高教部、新闻出版署三家联合评审;主要功能包括财务核算(总账、应收、应付、资金)、各种核算、预算、报表功能等。?出版子系统, 1995 年投入应用,主要功能包括选题申报、出版计划、设计、印单、校对、质量、材料管理等。与财务系统集成。?编务子系统, 1996 年投入应用;主要功能包括编务计划与管理等。也没有与其他系统实时集成。?发行子系统, 1998 年投入应用;主要功能包括发行计划、出入库、发货、采购管理、财务核算等。与出版、财务系统实现了集成。?截止到 2002 年初,主要 IT 应用系统都是自主开发的,基于 Novell 平台,使用 Foxbase 数据库。

赵跃进/2017-4-27 /4 高教社信息化历程? 2002 年,配合高教社企业发展战略,在 PWC( 普华永道)和 IBM BCS 的协助下,开始规划制定高教社信息化发展目标和 IT 整体架构。高教社的信息化建设开始进入了快速发展期。? 2002 年 10 月,与 SAP 、 PWC(IBM) 签署了购买和实施 SAP R/3(ERP) 的合同,高教社信息化一期项目启动,标志着高教社 IT 应用开始从“局部应用、自我开发”走向“全面集成、标准软件定制”的新阶段。? 2003 年5 月,高教社 ERP 项目一期成功上线出版社erp,实施完成 PS 、 PP 、 MM 、 SD 、 FI、 CO 、 HR 七个模块,将高教社从选题研发、出版、发行、财务、人力资源的整个供应链和业务流程纳入到系统中。? 2004 年5月— 2004 年 11 月,高教社信息化二期项目实施,内容包括 ERP 系统流程优化、业务数据仓库(BW) 和企业门户(Portal) 实施、高教电子音像社 ERP 实施、蓝畅发行公司分销系统及电子商务(B2B) 实施。? 2005 年9月— 2006 年5 月,高教社信息化三期项目实施,内容包括 ERP 系统流程优化、客户关系管理(CRM) 系统一期、上海分社 ERP 实施、印务公司 ERP 实施、 ECC 的 Ramp-Up 升级。

赵跃进/2017-4-27 /5 ?软件选型德国 SAP 公司的 mySAP , 2006 年4月通过 Ramp-Up 项目升级为 ECC ?实施周期 2002 年10月- 2003 年5月一期 2004 年5月- 2004 年11月二期 2005 年9月- 2006 年4月三期?项目合作方软件供应商: SAP 实施咨询商: PWC 、IBM BCS 、SAP 项目监理方:贯能管理技术公司?实施模块 PS(项目管理)、 PP(生产计划管理)、 MM(物料管理)、 SD(销售管理)、 FI(财务会计)、 CO(管理会计)、 HR(人力资源管理) ?实施组织范围高等教育出版社、高等教育电子音像出版社、高教社上海分社、蓝色畅想图书发行公司、蓝畅华东子公司、畅想印务公司高教社 ERP 系统概述 mySAP ERP FI 财务会计 CO 管理会计 AM 固定资产管理 PS 项目系统 WF 流程 IS 工业方案 MM 物料管理 HR 人力资源 SD 销售与分销 PP 生产计划 QM 质量管理 PM 工厂维护赵跃进/2017-4-27 /6 选题策划选题审批合同管理内容开发管理书稿编写进度管理版本控制成本管理设计制作排版设计艺术加工版本控制软片管理印刷厂发行管理需求预测订单管理渠道管理库存管理发货管理退货管理生产计划市场营销财务管理/人力资源管理企业战略管理/业务运营分析/企业门户各分社/子公司高教社集团高教社 ERP 涉及的业务范围赵跃进/2017-4-27 /7 管理会计 CO 销售与分销(发行)SD ?销售收入核算?往来业务核算?收、付款业务?现金管理及分析?税金核算及缴纳?费用报销?出书成本核算?固定资产管理?存货核算?稿费计算与支付?成本(利润)中心会计?成本(利润)中心预算?标准成本、标准工价制定?成本费用分配、分摊?成本费用分析?期末结账?企业经营情况分析?企业财务状况分析?标准销售?现金销售?合同购书?样书领用?作者优惠购书?图书折扣管理?客户主数据及信用管理?销售预测及造货计划?退货管理物料管理(原材料管理与产成品管理)MM ?产品主数据管理?供应商评估?合同管理?纸张采购管理?